バリュー投資法？
802 ：山師さん ：2008/11/08(土) 14:12:28 (p)ID:NSUWzSkS(2)
俺は赤字株しか買わない。
黒字株は割高かつ下方減配リスクばっかでまるで投資対象にならんわ。
808 ：山師さん ：2008/11/08(土) 14:52:30 (p)ID:NSUWzSkS(2)
806 ：山師さん ：2008/11/08(土) 14:30:34 (p)ID:R/eQH0rG(6)
>>802
すげー投資法だな。
そういう投資法の人がどこを買っているのか興味ある。
不動産は俺も仕込んでるから、それ以外で
差し障りなければどういう銘柄扱うのか教えて欲しい。
>>806
オールドエコノミーが多いな。
海運とか電炉とかプラント。大赤字出して潰れるかもってときに買って放置。
1回のサイクルで3～10年ぐらいかかるけど何倍にもなるし復配したときの配当だけでもかなり取り戻せる。
いくつか潰れても残ったのが数倍～数十倍になるから問題なし。
千代田化工建設や太平洋海運なんか美味しかった。
816 ：山師さん ：sage ：2008/11/08(土) 17:28:00 (p)ID:dLy25arZ(8)
815 ：636 ：sage ：2008/11/08(土) 17:07:39 (p)ID:INpIOg9J(14)
スルーした方がいいのかもしれないが・・・
いろいろ言ってくれてる人がいるが、正しい部分もあるものとして、
真摯に受け止めよう。
ただ、結論だけを言われても、理解のしようがないよ。
どういうポリシーで、どうやってその方法を具体化できるのか、
たとえば俺がやったように、スクリーニングの条件式を示して
銘柄を抽出し、どういうルールで売り買いすればいいとか、
客観的に検証できる形にして説得してほしい。
あと、何度も言うが、俺はバリュー投資が他の手法に比べて
パフォーマンスがいいとか言っているわけではないよ。
バリュー投資も悪くないと言っているだけだよ。
ローリスクで市場平均も上回り、最終的には資産が増えるから、
安心して手を出せる手法だと言っているんだよ。
タイミング投資も、うまくやれば、それこそバリュー投資より
リターンがいいだろう。ただ、それをうまくやれるのは、
ごく一部の人だけで、殆どの人はうまくやれない。
バリュー投資は、結果的に売り買いのタイミングが大底とは
異なることが多いし、特に売るのが早過ぎる傾向にあるから、
それほどは儲からない。しかし、じっくりと確実に
資産を増やしたいという人にはうってつけだと俺は思うんだ。
>>815
では猿でも儲かる長期タイミング投資の簡単な方法を教えてあげよう
過去景気の波に合わせて株価が上下しているセクターを選ぶ
鉄鋼・建機・非鉄・化学・造船・自動車なんかがいいね
新聞や経済誌を読んでて、国際競争力があると思えるセクターだとなおよい
その中から業界1位企業を選ぶ
分散をしたいなら1位と2位を選べばよい
自分が底だと思うタイミングで買う
大底を狙う必要はない、狙っても無理だから
不況だ不況だと騒がれるようになったら検討開始
月足日経平均、または月足株価チャートで一番の底値から2ヶ月～3ヶ月連続で
陽線を付けたあたりで買うといい感じで低い価格帯を取れる
多少経済に詳しければ、ISM製造業指数などの先行指標で
3ヶ月移動平均が反転したあたりを狙えばより底に近いところを取れる
3倍になったら売る、4倍でもいい、とにかく絶対値基準が安全確実
もっと上を取りたいなら、買ったときの逆の考え方でたいてい上手くいく
俺は森精機やオークマなんかの工作機械メーカーの業績を指標にしていて
伸び率が止まってきたら産業自体の天井が近いと判断して売りの準備をする
遅かれ早かれ全部連動するので、どれか一つを売りだと思ったときには
全部売って債券に換えるくらいでちょうどいい
バリュー投資の本ばっかり読んでるから
バリュー投資は安全確実簡単、市場のタイミングは誰にも理解できない、
などという刷り込みが完成しちゃってるんだよ
バリュー投資を否定する気はないが、視野を広く持つのも大事だ
820 ：山師さん ：sage ：2008/11/08(土) 17:52:38 (p)ID:dLy25arZ(8)
具体的に説明しようか？
5401新日鉄
2002年から2004年上半期までの3年間に仕込めてれば200円以下、
400円以上だった期間は1年間以上、600円以上だった期間も半年以上
9104商船三井
ボケっとしてて値上がりに気づいたのが2004年正月でも500円、
1000円で売っても1500円で売ってもいい
5541太平洋金属
ニッケル精錬最大手、コモディティーバブルで大爆発
不景気時に仕込めば250円以下、2004年中でも500円以下、
高値は2500円を超えているから3倍でも4倍でもいい
利益確定のタイミングはトレーリングストップでもいいかもしれないね
為替や商品ではよくある考え方
最高値の3割戻しで利益確定というルールにしておけば
大天井は取れないけど高値は取れる
5倍×0.7で3.5倍くらいのリターンがあるんじゃないかな